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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 319.00 | 2 640.00 | 5 680.00 | 8 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 151.00 | 30 765.00 | 42 386.00 | 73 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 470.00 | 33 405.00 | 389 066.00 | 422 470.00 |
BT Marchandises | 156 528.00 | | 156 528.00 | 156 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
BZ Autres créances | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
CF Disponibilités | 215 109.00 | | 215 109.00 | 215 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 833.00 | | 486 833.00 | 486 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 303.00 | 33 405.00 | 875 898.00 | 909 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 348 971.00 | 240 824.00 | | 348 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 005.00 | 108 147.00 | | 79 005.00 |
DL TOTAL (I) | 444 477.00 | 365 471.00 | | 444 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 127.00 | 292 685.00 | | 241 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 678.00 | 28 375.00 | | 36 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 022.00 | 94 056.00 | | 143 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 595.00 | 21 866.00 | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 422.00 | 436 981.00 | | 431 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 898.00 | 802 453.00 | | 875 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 990.00 | 230 604.00 | | 225 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 678.00 | | 1 297 678.00 | 1 297 678.00 |
FG Production vendue services | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 654.00 | | 1 305 654.00 | 1 305 654.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 778.00 | 41 360.00 | | 23 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 745.00 | 1 296 386.00 | | 1 312 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 740.00 | 1 188 239.00 | | 1 233 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 005.00 | 108 147.00 | | 79 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 426.00 | | 6 944.00 | 416 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 422 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 81 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 426.00 | | 6 944.00 | 75 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 127.00 | 35 696.00 | 123 642.00 | 241 127.00 |
VI Groupe et associés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 195.00 | 115 195.00 | | 115 195.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 422.00 | 225 990.00 | 123 642.00 | 431 422.00 |