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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
AP Constructions | 3 084.00 | 170.00 | 2 914.00 | 3 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 645.00 | 6 346.00 | 2 299.00 | 8 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 355.00 | 46 440.00 | 35 915.00 | 82 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 084.00 | 52 957.00 | 382 128.00 | 435 084.00 |
BT Marchandises | 166 762.00 | | 166 762.00 | 166 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
BZ Autres créances | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 125.00 | | 99 125.00 | 99 125.00 |
CF Disponibilités | 258 970.00 | | 258 970.00 | 258 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 869.00 | | 594 869.00 | 594 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 954.00 | 52 957.00 | 976 997.00 | 1 029 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 565 068.00 | 427 977.00 | | 565 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 009.00 | 137 092.00 | | 120 009.00 |
DL TOTAL (I) | 701 577.00 | 581 568.00 | | 701 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 022.00 | 208 161.00 | | 179 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 730.00 | 31 711.00 | | 6 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 943.00 | 95 170.00 | | 81 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 725.00 | 30 763.00 | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 420.00 | 365 805.00 | | 275 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 997.00 | 947 373.00 | | 976 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 342.00 | 186 990.00 | | 129 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 546.00 | | 9 538.00 | 425 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 546.00 | | 9 538.00 | 84 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 128.00 | 9 829.00 | | 43 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 128.00 | 9 829.00 | | 43 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 022.00 | 32 944.00 | 133 922.00 | 179 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 420.00 | 129 342.00 | 133 922.00 | 275 420.00 |