| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 262.00 | 36 663.00 | 108 600.00 | 145 262.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 262.00 | 36 663.00 | 142 600.00 | 179 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 886.00 | | 294 886.00 | 294 886.00 |
BZ Autres créances | 259 229.00 | | 259 229.00 | 259 229.00 |
CF Disponibilités | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 031.00 | | 593 031.00 | 593 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 293.00 | 36 663.00 | 735 631.00 | 772 293.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 452.00 | | | 191 452.00 |
DL TOTAL (I) | 301 319.00 | | | 301 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 183.00 | | | 140 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 873.00 | | | 221 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 312.00 | | | 434 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 631.00 | | | 735 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 828.00 | | | 326 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 262.00 | | | 179 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 262.00 | | | 145 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 978.00 | 9 684.00 | | 26 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 978.00 | 9 684.00 | | 26 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 873.00 | 221 873.00 | | 221 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 886.00 | | | 294 886.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 183.00 | 32 760.00 | 37 564.00 | 140 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 197.00 | | | 255 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 114.00 | 554 114.00 | 30 000.00 | 584 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 251.00 | 326 828.00 | 37 564.00 | 434 251.00 |