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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 262.00 | 56 031.00 | 89 231.00 | 145 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 827.00 | 56 031.00 | 668 796.00 | 724 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 236.00 | | 465 236.00 | 465 236.00 |
BZ Autres créances | 321 811.00 | | 321 811.00 | 321 811.00 |
CF Disponibilités | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 465.00 | | 856 465.00 | 856 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 292.00 | 56 031.00 | 1 525 261.00 | 1 581 292.00 |
CU Autres participations | 424 750.00 | | 424 750.00 | 424 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 348 698.00 | | | 348 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 739.00 | | | 124 739.00 |
DL TOTAL (I) | 697 287.00 | | | 697 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 188.00 | | | 116 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 289.00 | | | 413 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
EA Autres dettes | 232 040.00 | | | 232 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 974.00 | | | 827 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 261.00 | | | 1 525 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 752.00 | | | 738 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 712.00 | | 260 232.00 | 522 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 116.00 | 574 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 116.00 | 724 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 262.00 | | 4 775.00 | 145 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 449.00 | | 255 457.00 | 377 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 347.00 | 9 684.00 | | 46 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 347.00 | 9 684.00 | | 46 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 289.00 | 413 289.00 | | 413 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 040.00 | 232 040.00 | | 232 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
UX Autres créances clients | 465 236.00 | 465 236.00 | | 465 236.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 188.00 | 26 966.00 | 39 963.00 | 116 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 368.00 | 260 368.00 | | 260 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 836.00 | 787 047.00 | 138 789.00 | 925 836.00 |
VW T.V.A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 974.00 | 738 752.00 | 39 963.00 | 827 974.00 |