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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 262.00 | 46 347.00 | 98 916.00 | 145 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 449.00 | | 173 449.00 | 173 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 712.00 | 46 347.00 | 476 365.00 | 522 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 115.00 | | 290 115.00 | 290 115.00 |
BZ Autres créances | 91 192.00 | | 91 192.00 | 91 192.00 |
CF Disponibilités | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 182.00 | | 476 182.00 | 476 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 894.00 | 46 347.00 | 952 547.00 | 998 894.00 |
CU Autres participations | 192 750.00 | | 192 750.00 | 192 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 284 819.00 | | | 284 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
DL TOTAL (I) | 572 548.00 | | | 572 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
EA Autres dettes | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 999.00 | | | 379 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 547.00 | | | 952 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 536.00 | | | 281 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 262.00 | | 373 699.00 | 179 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 250.00 | 377 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 250.00 | 522 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 262.00 | | | 145 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 373 699.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 663.00 | 9 684.00 | 46 347.00 | 36 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 663.00 | 9 684.00 | 46 347.00 | 36 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 188.00 | 183 188.00 | | 183 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 449.00 | | | 173 449.00 |
UX Autres créances clients | 290 115.00 | | | 290 115.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 627.00 | 9 163.00 | 38 745.00 | 107 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 756.00 | 381 307.00 | 173 449.00 | 554 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 999.00 | 281 536.00 | 38 745.00 | 379 999.00 |