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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 297.00 | | 83 297.00 | 83 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 410.00 | | 103 410.00 | 103 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 720.00 | | 617 720.00 | 617 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
CU Autres participations | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 982.00 | 134 124.00 | | 189 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 164.00 | 55 858.00 | | 94 164.00 |
DK Provisions réglementées | 11 448.00 | 8 586.00 | | 11 448.00 |
DL TOTAL (I) | 306 594.00 | 209 568.00 | | 306 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 887.00 | 182 638.00 | | 139 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 043.00 | 169 043.00 | | 169 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 843.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | 17 823.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 126.00 | 371 347.00 | | 311 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 720.00 | 580 915.00 | | 617 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 043.00 | | | 169 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 2 862.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | -2 862.00 | | -2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 681.00 | 108 091.00 | | 110 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 517.00 | 52 233.00 | | 16 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 164.00 | 55 858.00 | | 94 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 310.00 | | | 514 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 310.00 | | | 514 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 586.00 | 2 862.00 | | 8 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 586.00 | 2 862.00 | | 8 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 662.00 | 43 936.00 | 95 726.00 | 139 662.00 |
VI Groupe et associés | 169 043.00 | | 169 043.00 | 169 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 438.00 | 3 735.00 | 79 703.00 | 83 438.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 126.00 | 46 357.00 | 264 769.00 | 311 126.00 |