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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
BZ Autres créances | 88 911.00 | | 88 911.00 | 88 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 978.00 | | 603 978.00 | 603 978.00 |
CU Autres participations | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 259.00 | 284 146.00 | | 336 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 114.00 | 52 112.00 | | 54 114.00 |
DK Provisions réglementées | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 415 683.00 | 361 569.00 | | 415 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 580.00 | 95 880.00 | | 50 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 158.00 | 134 043.00 | | 136 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 296.00 | 231 481.00 | | 188 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 978.00 | 593 050.00 | | 603 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 158.00 | | | 136 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 204.00 | 61 579.00 | | 61 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090.00 | 9 467.00 | | 7 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 114.00 | 52 112.00 | | 54 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 310.00 | | | 514 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 310.00 | | | 514 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 88 606.00 | | 88 606.00 | 88 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 498.00 | 46 557.00 | 3 941.00 | 50 498.00 |
VI Groupe et associés | 135 853.00 | 1 809.00 | 134 044.00 | 135 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 893.00 | 287.00 | 88 606.00 | 88 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 990.00 | 50 005.00 | 137 985.00 | 187 990.00 |