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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
BZ Autres créances | 123 259.00 | | 123 259.00 | 123 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 701.00 | | 166 701.00 | 166 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 011.00 | | 681 011.00 | 681 011.00 |
CU Autres participations | 514 310.00 | | 514 310.00 | 514 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 065.00 | 390 373.00 | | 447 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 392.00 | 56 693.00 | | 68 392.00 |
DK Provisions réglementées | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 540 767.00 | 472 376.00 | | 540 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 972.00 | 137 242.00 | | 138 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 244.00 | 142 461.00 | | 140 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 011.00 | 614 837.00 | | 681 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 244.00 | 142 461.00 | | 140 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 063.00 | 61 170.00 | | 72 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670.00 | 4 477.00 | | 3 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 393.00 | 56 693.00 | | 68 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 310.00 | | | 514 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 310.00 | | | 514 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 123 259.00 | 123 259.00 | | 123 259.00 |
VI Groupe et associés | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 435.00 | 123 435.00 | | 123 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |