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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BZ Autres créances | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CF Disponibilités | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 250.00 | 1 104.00 | 86 146.00 | 87 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 652.00 | 12 263.00 | | 21 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 845.00 | 9 389.00 | | -8 845.00 |
DL TOTAL (I) | 21 056.00 | 29 902.00 | | 21 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 786.00 | 32 723.00 | | 28 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 23 767.00 | | 12 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 292.00 | 19 444.00 | | 24 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 089.00 | 75 934.00 | | 65 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 146.00 | 105 836.00 | | 86 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 089.00 | 75 934.00 | | 65 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 345.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 345.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
UX Autres créances clients | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 269.00 | 31 507.00 | | 24 269.00 |
ST Autres comptes | 8 011.00 | 12 532.00 | | 8 011.00 |
YT Sous‐traitance | 2 950.00 | 6 657.00 | | 2 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 204.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 856.00 | 204.00 | | 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 975.00 | 19 372.00 | | 11 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 425.00 | 6 180.00 | | 6 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 230.00 | 50 696.00 | | 35 230.00 |