| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 1 151.00 | 1 340.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492.00 | 1 151.00 | 1 340.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 360.00 | 1 151.00 | 79 209.00 | 80 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 806.00 | 21 652.00 | | 12 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745.00 | -8 845.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 24 801.00 | 21 056.00 | | 24 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 809.00 | 28 786.00 | | 21 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 12 011.00 | | 4 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 975.00 | 24 292.00 | | 27 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 408.00 | 65 089.00 | | 54 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 209.00 | 86 146.00 | | 79 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 408.00 | 65 089.00 | | 54 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 315.00 | 18 200.00 | | 11 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 956.00 | -10 951.00 | | -7 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 232.00 | 59 876.00 | | 64 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 487.00 | 68 721.00 | | 60 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 745.00 | -8 845.00 | | 3 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104.00 | | 1 388.00 | 1 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | | 1 388.00 | 1 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104.00 | 48.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 48.00 | | 1 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UX Autres créances clients | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 375.00 | 24 269.00 | | 4 375.00 |
ST Autres comptes | 10 965.00 | 8 011.00 | | 10 965.00 |
YT Sous‐traitance | 18 488.00 | 2 950.00 | | 18 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 856.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 839.00 | 856.00 | | 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 264.00 | 11 975.00 | | 12 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 685.00 | 6 425.00 | | 4 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 828.00 | 35 230.00 | | 33 828.00 |