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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 1 614.00 | 878.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492.00 | 1 614.00 | 878.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
BZ Autres créances | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CF Disponibilités | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 964.00 | | 125 964.00 | 125 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 456.00 | 1 614.00 | 126 842.00 | 128 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 551.00 | 12 806.00 | | 16 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 474.00 | 3 745.00 | | 15 474.00 |
DL TOTAL (I) | 40 275.00 | 24 801.00 | | 40 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 175.00 | 21 809.00 | | 26 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 4 623.00 | | 24 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 065.00 | 27 975.00 | | 36 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 567.00 | 54 408.00 | | 86 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 842.00 | 79 209.00 | | 126 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 567.00 | 54 408.00 | | 86 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 483.00 | | 140 483.00 | 140 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 483.00 | | 140 483.00 | 140 483.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 774.00 | 11 315.00 | | 17 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 414.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 414.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 2 497.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 556.00 | -7 956.00 | | -14 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 484.00 | 64 232.00 | | 140 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 010.00 | 60 487.00 | | 125 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 474.00 | 3 745.00 | | 15 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | 463.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 463.00 | | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
UX Autres créances clients | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 75 250.00 | | |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | 4 375.00 | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 21 441.00 | 10 965.00 | | 21 441.00 |
YT Sous‐traitance | 52 140.00 | 18 488.00 | | 52 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 839.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 408.00 | 839.00 | | 2 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 097.00 | 12 264.00 | | 28 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 674.00 | 4 685.00 | | 10 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 536.00 | 33 828.00 | | 78 536.00 |