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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 4 341.00 | 2 604.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 3 655 000.00 | | 3 655 000.00 | 3 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 057.00 | 2 327.00 | 17 729.00 | 20 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 514.00 | 36 494.00 | 153 021.00 | 189 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 103.00 | 2 141.00 | 55 962.00 | 58 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 230.00 | 45 303.00 | 3 917 927.00 | 3 963 230.00 |
BT Marchandises | 559 513.00 | 9 036.00 | 550 477.00 | 559 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 845.00 | | 89 845.00 | 89 845.00 |
BZ Autres créances | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CF Disponibilités | 239 633.00 | | 239 633.00 | 239 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 275.00 | 9 036.00 | 920 239.00 | 929 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 505.00 | 54 339.00 | 4 838 166.00 | 4 892 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 727.00 | 71 299.00 | | 379 727.00 |
DL TOTAL (I) | 551 025.00 | 171 299.00 | | 551 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314 394.00 | 3 622 907.00 | | 3 314 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 128.00 | 426 025.00 | | 435 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 109.00 | 285 769.00 | | 269 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 920.00 | 136 554.00 | | 266 920.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 29 866.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 141.00 | 4 501 121.00 | | 4 287 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 166.00 | 4 672 419.00 | | 4 838 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 416.00 | | | 3 869 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 963 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 891.00 | | | 151 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 469.00 | 27 693.00 | | 15 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 469.00 | 23 352.00 | | 15 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 109.00 | 269 109.00 | | 269 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 718.00 | 436 718.00 | | 436 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
UX Autres créances clients | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 314 394.00 | 313 918.00 | 1 281 462.00 | 3 314 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 275.00 | | | 307 275.00 |
VP Divers | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 920.00 | 266 920.00 | | 266 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 232.00 | 130 129.00 | 58 103.00 | 188 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 141.00 | 1 286 665.00 | 1 281 462.00 | 4 287 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |