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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 3 655 000.00 | | 3 655 000.00 | 3 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 057.00 | 5 473.00 | 14 584.00 | 20 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 152.00 | 59 683.00 | 130 469.00 | 190 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 487.00 | 2 477.00 | 64 010.00 | 66 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 657.00 | 74 578.00 | 3 965 079.00 | 4 039 657.00 |
BT Marchandises | 572 607.00 | 16 097.00 | 556 510.00 | 572 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 583.00 | | 143 583.00 | 143 583.00 |
BZ Autres créances | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CF Disponibilités | 156 531.00 | | 156 531.00 | 156 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 757.00 | 16 097.00 | 901 660.00 | 917 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 414.00 | 90 675.00 | 4 866 739.00 | 4 957 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 025.00 | 61 299.00 | | 441 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 778.00 | 379 727.00 | | 381 778.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 932 803.00 | 551 025.00 | | 932 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 164.00 | 3 314 394.00 | | 3 003 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 814.00 | 435 128.00 | | 483 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 974.00 | 269 109.00 | | 345 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 985.00 | 266 920.00 | | 100 985.00 |
EA Autres dettes | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 933 935.00 | 4 287 141.00 | | 3 933 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 739.00 | 4 838 166.00 | | 4 866 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 230.00 | | | 3 963 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 571.00 | | | 209 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 162.00 | 28 938.00 | | 43 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | 2 604.00 | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 821.00 | 26 334.00 | | 38 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 974.00 | 345 974.00 | | 345 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 814.00 | 483 814.00 | | 483 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 487.00 | | 66 437.00 | 66 487.00 |
UX Autres créances clients | 143 583.00 | 143 583.00 | | 143 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 164.00 | 317 360.00 | 1 296 794.00 | 3 003 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 952.00 | | | 310 952.00 |
VP Divers | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 107.00 | 188 620.00 | 66 487.00 | 255 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 936.00 | 1 248 133.00 | 1 296 794.00 | 3 933 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |