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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 3 655 000.00 | | 3 655 000.00 | 3 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 057.00 | 8 585.00 | 11 472.00 | 20 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 608.00 | 83 448.00 | 115 159.00 | 198 608.00 |
AX Avances et acomptes | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 502.00 | | 103 502.00 | 103 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 129.00 | 6 226.00 | 113 904.00 | 120 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 091.00 | 105 204.00 | 4 043 886.00 | 4 149 091.00 |
BT Marchandises | 570 383.00 | 9 790.00 | 560 593.00 | 570 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 353.00 | | 128 353.00 | 128 353.00 |
BZ Autres créances | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
CF Disponibilités | 295 583.00 | | 295 583.00 | 295 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 061.00 | 9 790.00 | 1 034 271.00 | 1 044 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 152.00 | 114 995.00 | 5 078 157.00 | 5 193 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 822 803.00 | 441 025.00 | | 822 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 544.00 | 381 778.00 | | 398 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 347.00 | 932 803.00 | | 1 331 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 009.00 | 3 003 164.00 | | 2 848 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 561.00 | 483 814.00 | | 464 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 393.00 | 345 974.00 | | 323 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 847.00 | 100 985.00 | | 110 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 810.00 | 3 933 936.00 | | 3 746 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 157.00 | 4 866 739.00 | | 5 078 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 656.00 | | 109 434.00 | 4 039 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 149 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 945.00 | | | 3 661 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 208.00 | | 53 306.00 | 210 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 503.00 | | 56 128.00 | 167 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 100.00 | 26 878.00 | | 72 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 155.00 | 26 878.00 | | 65 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 393.00 | 323 393.00 | | 323 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 561.00 | 464 561.00 | | 464 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
UX Autres créances clients | 128 353.00 | 128 353.00 | | 128 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848 009.00 | 369 751.00 | 1 403 225.00 | 2 848 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 673.00 | | | 314 673.00 |
VP Divers | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 847.00 | 110 847.00 | | 110 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 224.00 | 178 095.00 | 120 129.00 | 298 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 810.00 | 1 268 552.00 | 1 403 225.00 | 3 746 810.00 |