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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 994.00 | | 912 994.00 | 912 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CF Disponibilités | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 714.00 | | 140 714.00 | 140 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 708.00 | | 1 053 708.00 | 1 053 708.00 |
CU Autres participations | 900 037.00 | | 900 037.00 | 900 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
DL TOTAL (I) | 658 292.00 | | | 658 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 788.00 | | | 246 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 416.00 | | | 395 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 708.00 | | | 1 053 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 002.00 | | | 198 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 200.00 | | 385 200.00 | 385 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 200.00 | | 385 200.00 | 385 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 275.00 | | | 405 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 702.00 | | | 368 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 037.00 | | | 900 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 037.00 | | | 900 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
UP Prêts | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 788.00 | 49 374.00 | 197 413.00 | 246 788.00 |
VI Groupe et associés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 331.00 | 43 374.00 | 12 957.00 | 56 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 842.00 | 198 428.00 | 197 413.00 | 395 842.00 |