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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 037.00 | | 911 037.00 | 911 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
CF Disponibilités | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 809.00 | | 1 057 809.00 | 1 057 809.00 |
CU Autres participations | 900 037.00 | | 900 037.00 | 900 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DG Autres réserves | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
DL TOTAL (I) | 725 343.00 | | | 725 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 569.00 | | | 197 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 465.00 | | | 332 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 809.00 | | | 1 057 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 173.00 | | | 185 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 846.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 739.00 | | | -33 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 062.00 | | | 425 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 011.00 | | | 358 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 569.00 | 50 278.00 | 147 291.00 | 197 569.00 |
VI Groupe et associés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 153.00 | 95 152.00 | 11 000.00 | 106 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 465.00 | 185 173.00 | 147 291.00 | 332 465.00 |