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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 627.00 | | 910 627.00 | 910 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
BZ Autres créances | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CF Disponibilités | 152 774.00 | | 152 774.00 | 152 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 276.00 | | 227 276.00 | 227 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 903.00 | | 1 137 903.00 | 1 137 903.00 |
CU Autres participations | 900 037.00 | | 900 037.00 | 900 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 000.00 | 600 000.00 | | 469 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 267.00 | 2 915.00 | | 6 267.00 |
DG Autres réserves | | 55 378.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 923.00 | | | -11 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 772.00 | 67 051.00 | | 310 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310 772.00 | 67 051.00 | | 310 772.00 |
DL TOTAL (I) | 774 116.00 | 725 344.00 | | 774 116.00 |
DP Provisions pour risques | 104 162.00 | | | 104 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 162.00 | | | 104 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 409.00 | 197 570.00 | | 147 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 471.00 | 20 954.00 | | 16 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 085.00 | 78 281.00 | | 60 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 625.00 | 332 465.00 | | 259 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 903.00 | 1 057 809.00 | | 1 137 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
UP Prêts | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
UX Autres créances clients | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 408.00 | 51 199.00 | 208.00 | 147 408.00 |
VI Groupe et associés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 092.00 | 74 502.00 | 10 589.00 | 85 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 624.00 | 163 415.00 | 96 208.00 | 259 624.00 |