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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 3.00 | 1 077.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191.00 | 2 630.00 | 1 561.00 | 4 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 480.00 | 29 746.00 | 97 735.00 | 127 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 182.00 | 32 379.00 | 115 803.00 | 148 182.00 |
BT Marchandises | 482 803.00 | | 482 803.00 | 482 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
BZ Autres créances | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CF Disponibilités | 190 248.00 | | 190 248.00 | 190 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 107.00 | | 748 107.00 | 748 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 289.00 | 32 379.00 | 863 911.00 | 896 289.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 135.00 | 11 005.00 | | -25 135.00 |
DL TOTAL (I) | 555 870.00 | 581 005.00 | | 555 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 644.00 | 37 696.00 | | 24 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 410.00 | 104 343.00 | | 156 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | 77 475.00 | | 73 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 696.00 | 38 760.00 | | 51 696.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 041.00 | 258 274.00 | | 308 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 911.00 | 839 279.00 | | 863 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 168.00 | 249 495.00 | | 302 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 537.00 | | 600 537.00 | 600 537.00 |
FG Production vendue services | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 696.00 | | 600 696.00 | 600 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 491.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 982.00 | 1 942.00 | | 5 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 184.00 | 495 048.00 | | 633 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 318.00 | 484 043.00 | | 658 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 135.00 | 11 005.00 | | -25 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 338.00 | | 40 759.00 | 141 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 915.00 | 148 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 915.00 | 131 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | 1 080.00 | 12 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 252.00 | | 36 334.00 | 129 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 998.00 | 23 491.00 | 10 111.00 | 18 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 998.00 | 23 488.00 | 10 111.00 | 18 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 644.00 | 18 771.00 | 5 873.00 | 24 644.00 |
VI Groupe et associés | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 581.00 | 75 057.00 | 1 524.00 | 76 581.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 041.00 | 302 168.00 | 5 873.00 | 308 041.00 |