| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 021.00 | 90 148.00 | 42 873.00 | 133 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 379.00 | 95 420.00 | 54 959.00 | 150 379.00 |
BT Marchandises | 487 328.00 | | 487 328.00 | 487 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 620.00 | 859.00 | 66 761.00 | 67 620.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 255 033.00 | | 255 033.00 | 255 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 827.00 | 859.00 | 813 968.00 | 814 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 206.00 | 96 279.00 | 868 927.00 | 965 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
DH Report à nouveau | -92 970.00 | -42 689.00 | | -92 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 604.00 | -50 281.00 | | 35 604.00 |
DL TOTAL (I) | 523 639.00 | 488 035.00 | | 523 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 779.00 | 173 876.00 | | 173 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 728.00 | 92 415.00 | | 126 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 781.00 | 41 008.00 | | 44 781.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 288.00 | 307 626.00 | | 345 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 927.00 | 795 661.00 | | 868 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 509.00 | 133 750.00 | | 171 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 743.00 | | 679 743.00 | 679 743.00 |
FG Production vendue services | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 936.00 | | 679 936.00 | 679 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 97.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 27 100.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | 1 161.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 197.00 | 615 683.00 | | 681 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 593.00 | 665 964.00 | | 645 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 604.00 | -50 281.00 | | 35 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 379.00 | | | 150 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 213.00 | | | 137 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 213.00 | 23 207.00 | | 72 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 133.00 | 23 207.00 | | 71 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | | | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | | | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 728.00 | 126 728.00 | | 126 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
UX Autres créances clients | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 173 779.00 | | 173 779.00 | 173 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 288.00 | 171 509.00 | 173 779.00 | 345 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 1 605.00 | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 618.00 | 3 674.00 | | 3 618.00 |
ST Autres comptes | 56 412.00 | 97 125.00 | | 56 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 537.00 | 48 306.00 | | 48 537.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105.00 | 2 238.00 | | 1 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 926.00 | 6 019.00 | | 5 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 484.00 | 7 624.00 | | 6 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 735.00 | 122 239.00 | | 135 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 329.00 | 81 385.00 | | 82 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 672.00 | 151 343.00 | | 109 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |