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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 3 972.00 | 220.00 | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 744.00 | 54 627.00 | 92 118.00 | 146 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 447.00 | 59 678.00 | 107 769.00 | 167 447.00 |
BT Marchandises | 485 821.00 | | 485 821.00 | 485 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
BZ Autres créances | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CF Disponibilités | 196 653.00 | | 196 653.00 | 196 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 571.00 | | 758 571.00 | 758 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 017.00 | 59 678.00 | 866 339.00 | 926 017.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
DH Report à nouveau | -25 135.00 | | | -25 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 554.00 | -25 135.00 | | -17 554.00 |
DL TOTAL (I) | 538 316.00 | 555 870.00 | | 538 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 873.00 | 24 644.00 | | 5 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 966.00 | 156 410.00 | | 173 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 496.00 | 73 181.00 | | 97 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 455.00 | 51 696.00 | | 46 455.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | 2 110.00 | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 023.00 | 308 041.00 | | 328 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 339.00 | 863 911.00 | | 866 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 023.00 | 302 168.00 | | 328 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 541.00 | | 642 541.00 | 642 541.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 866.00 | | 642 866.00 | 642 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | 5 982.00 | | 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 284.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 24 089.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | 2 096.00 | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 817.00 | 633 184.00 | | 643 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 371.00 | 658 318.00 | | 661 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 554.00 | -25 135.00 | | -17 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 182.00 | | 19 265.00 | 148 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 671.00 | | 19 265.00 | 131 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 379.00 | 27 300.00 | | 32 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 077.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 376.00 | 26 223.00 | | 32 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 496.00 | 97 496.00 | | 97 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VI Groupe et associés | 173 966.00 | 173 966.00 | | 173 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 621.00 | 76 096.00 | 1 524.00 | 77 621.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 023.00 | 328 023.00 | | 328 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 906.00 | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 256.00 | 3 983.00 | | 3 256.00 |
ST Autres comptes | 75 693.00 | 87 262.00 | | 75 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 121.00 | 49 058.00 | | 49 121.00 |
YT Sous‐traitance | 3 193.00 | 804.00 | | 3 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 001.00 | 5 403.00 | | 3 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | 7 309.00 | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 525.00 | 125 181.00 | | 128 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 322.00 | 125 740.00 | | 87 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 262.00 | 141 107.00 | | 131 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |