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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 310.00 | 1 174.00 | 5 135.00 | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 873.00 | 2 296.00 | 8 576.00 | 10 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 315.00 | 14 801.00 | 84 513.00 | 99 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 698.00 | 18 272.00 | 222 425.00 | 240 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CF Disponibilités | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 059.00 | 18 272.00 | 318 787.00 | 337 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
DL TOTAL (I) | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 713.00 | | | 211 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 514.00 | | | 295 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 787.00 | | | 318 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 675.00 | | 696 675.00 | 696 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 675.00 | | 696 675.00 | 696 675.00 |
FM Production stockée | | | 47 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 675.00 | | | 743 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 402.00 | | | 725 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 714.00 | 33 599.00 | 135 443.00 | 211 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 845.00 | | | 236 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VP Divers | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 514.00 | 117 400.00 | 135 443.00 | 295 514.00 |