| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 310.00 | 3 698.00 | 2 611.00 | 6 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 425.00 | 3 400.00 | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 770.00 | 14 009.00 | 9 760.00 | 23 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 122.00 | 43 528.00 | 59 593.00 | 103 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 228.00 | 61 662.00 | 199 566.00 | 261 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BP En cours de production de services | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CF Disponibilités | 72 296.00 | | 72 296.00 | 72 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 704.00 | | 128 704.00 | 128 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 932.00 | 61 662.00 | 328 270.00 | 389 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DG Autres réserves | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
DL TOTAL (I) | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 418.00 | | | 149 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 476.00 | | | 260 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 270.00 | | | 328 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 151.00 | | | 147 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 340.00 | | 921 340.00 | 921 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 340.00 | | 921 340.00 | 921 340.00 |
FM Production stockée | | | -23 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 391.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 625.00 | | | 909 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 034.00 | | | 876 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 820.00 | | 10 201.00 | 251 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 261 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 126 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 200.00 | | 3 825.00 | 124 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 310.00 | | 6 376.00 | 121 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 285.00 | 22 392.00 | 14.00 | 39 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 436.00 | 1 262.00 | | 2 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 848.00 | 20 705.00 | 14.00 | 36 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
UX Autres créances clients | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 418.00 | 36 093.00 | 113 325.00 | 149 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 477.00 | 147 151.00 | 113 325.00 | 260 477.00 |