| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 25 930.00 | 3 248.00 | 22 681.00 | 25 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 901.00 | 288 927.00 | 42 974.00 | 331 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 939.00 | 391 586.00 | 189 353.00 | 580 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 099.00 | 683 762.00 | 276 336.00 | 960 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 663.00 | | 41 663.00 | 41 663.00 |
BN En cours de production de biens | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 351.00 | 3 100.00 | 215 251.00 | 218 351.00 |
BZ Autres créances | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CF Disponibilités | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 896.00 | 3 100.00 | 320 796.00 | 323 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 995.00 | 686 862.00 | 597 133.00 | 1 283 995.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 151 039.00 | 140 567.00 | | 151 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 176.00 | 10 471.00 | | 30 176.00 |
DL TOTAL (I) | 197 985.00 | 167 808.00 | | 197 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 176.00 | 55 066.00 | | 62 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 374.00 | 177 273.00 | | 194 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 583.00 | 86 588.00 | | 72 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 014.00 | 64 053.00 | | 70 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 148.00 | 392 982.00 | | 399 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 133.00 | 560 791.00 | | 597 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 135.00 | | 133 689.00 | 871 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 726.00 | 960 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 726.00 | 938 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 928.00 | | 133 569.00 | 849 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | 120.00 | 2 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 135.00 | 83 352.00 | 44 726.00 | 645 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 135.00 | 83 352.00 | 44 726.00 | 645 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 214 941.00 | | | 214 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 168.00 | 28 514.00 | 33 654.00 | 62 168.00 |
VI Groupe et associés | 194 374.00 | 194 374.00 | | 194 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VP Divers | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 741.00 | 250 423.00 | 1 317.00 | 251 741.00 |
VW T.V.A. | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 148.00 | 365 494.00 | 33 654.00 | 399 148.00 |