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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 25 930.00 | 5 842.00 | 20 089.00 | 25 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 576.00 | 303 470.00 | 86 105.00 | 389 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 376.00 | 392 673.00 | 131 703.00 | 524 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 959.00 | 701 985.00 | 258 974.00 | 960 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
BN En cours de production de biens | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 440.00 | 1 091.00 | 369 349.00 | 370 440.00 |
BZ Autres créances | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CF Disponibilités | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 626.00 | 1 091.00 | 566 535.00 | 567 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 585.00 | 703 076.00 | 825 509.00 | 1 528 585.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 181 216.00 | 151 039.00 | | 181 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 432.00 | 30 176.00 | | 34 432.00 |
DL TOTAL (I) | 232 417.00 | 197 985.00 | | 232 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 641.00 | 62 176.00 | | 82 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 470.00 | 194 374.00 | | 211 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 171.00 | 72 583.00 | | 161 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 710.00 | 70 014.00 | | 80 710.00 |
EA Autres dettes | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 092.00 | 399 148.00 | | 593 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 509.00 | 597 133.00 | | 825 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 099.00 | | 80 200.00 | 960 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 340.00 | 960 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 090.00 | 939 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 771.00 | | 80 200.00 | 938 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 762.00 | 92 535.00 | 74 312.00 | 683 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 762.00 | 92 535.00 | 74 312.00 | 683 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | 2 009.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | 2 009.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | 2 009.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 171.00 | 161 171.00 | | 161 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 369 240.00 | | | 369 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 633.00 | 24 794.00 | 57 839.00 | 82 633.00 |
VI Groupe et associés | 211 470.00 | 211 470.00 | | 211 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VP Divers | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 324.00 | 423 006.00 | 1 318.00 | 424 324.00 |
VW T.V.A. | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 092.00 | 535 253.00 | 57 839.00 | 593 092.00 |