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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 25 930.00 | 8 435.00 | 17 496.00 | 25 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 363.00 | 327 570.00 | 104 794.00 | 432 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 037.00 | 450 714.00 | 111 323.00 | 562 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 408.00 | 786 718.00 | 254 690.00 | 1 041 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BN En cours de production de biens | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 256.00 | 220.00 | 202 036.00 | 202 256.00 |
BZ Autres créances | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
CF Disponibilités | 165 325.00 | | 165 325.00 | 165 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 567.00 | 220.00 | 479 347.00 | 479 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 975.00 | 786 938.00 | 734 037.00 | 1 520 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 215 648.00 | 181 216.00 | | 215 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 916.00 | 34 432.00 | | -23 916.00 |
DL TOTAL (I) | 208 501.00 | 232 417.00 | | 208 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 839.00 | 82 641.00 | | 57 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 009.00 | 211 470.00 | | 215 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 148.00 | 161 171.00 | | 83 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 831.00 | 80 710.00 | | 104 831.00 |
EA Autres dettes | 64 709.00 | 57 100.00 | | 64 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 535.00 | 593 092.00 | | 525 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 037.00 | 825 509.00 | | 734 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 959.00 | | 95 448.00 | 960 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 999.00 | 1 041 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 999.00 | 1 020 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 881.00 | | 95 448.00 | 939 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 985.00 | 97 988.00 | 13 255.00 | 701 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 985.00 | 97 988.00 | 13 255.00 | 701 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | 220.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | 220.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | 220.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 201 992.00 | 201 992.00 | | 201 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 839.00 | 25 098.00 | 32 741.00 | 57 839.00 |
VI Groupe et associés | 215 009.00 | 215 009.00 | | 215 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 630.00 | 259 312.00 | 1 318.00 | 260 630.00 |
VW T.V.A. | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 535.00 | 492 794.00 | 32 741.00 | 525 535.00 |