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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 148 844.00 | 107 597.00 | 41 247.00 | 148 844.00 |
AP Constructions | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 013.00 | 957 727.00 | 48 285.00 | 1 006 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 223.00 | 235 937.00 | 286.00 | 236 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 545.00 | 1 322 262.00 | 101 283.00 | 1 423 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 463.00 | | 107 463.00 | 107 463.00 |
BT Marchandises | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 484.00 | 1 951.00 | 66 533.00 | 68 484.00 |
BZ Autres créances | 372 741.00 | | 372 741.00 | 372 741.00 |
CF Disponibilités | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 830.00 | 1 951.00 | 635 879.00 | 637 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 375.00 | 1 324 213.00 | 737 162.00 | 2 061 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 112.00 | | | 339 112.00 |
CU Autres participations | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 507 149.00 | | | 507 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 579.00 | | | -9 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DK Provisions réglementées | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
DL TOTAL (I) | 628 103.00 | | | 628 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 162.00 | | | 737 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
FD Production vendue biens | 465 738.00 | | 465 738.00 | 465 738.00 |
FG Production vendue services | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 992.00 | | 503 992.00 | 503 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 216.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 843.00 | | | -7 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 085.00 | | | 517 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 664.00 | | | 526 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 579.00 | | | -9 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 145.00 | | 8 400.00 | 1 415 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 778.00 | | 8 400.00 | 1 400 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 046.00 | 46 216.00 | | 1 276 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 144.00 | 46 216.00 | | 1 273 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 487.00 | 12 667.00 | | 92 487.00 |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | | 1 344.00 | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | | 1 344.00 | 3 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 782.00 | 12 667.00 | 1 344.00 | 95 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 359 811.00 | | | 359 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
VP Divers | 440.00 | | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 895.00 | 102 357.00 | 340 538.00 | 442 895.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
ST Autres comptes | 135 427.00 | | | 135 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YT Sous‐traitance | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 334.00 | | | 201 334.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |