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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 148 844.00 | 137 989.00 | 10 854.00 | 148 844.00 |
AP Constructions | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 013.00 | 968 175.00 | 37 838.00 | 1 006 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 313.00 | 236 440.00 | 873.00 | 237 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 635.00 | 1 363 605.00 | 61 030.00 | 1 424 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
BT Marchandises | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 381.00 | 2 795.00 | 46 585.00 | 49 381.00 |
BZ Autres créances | 184 856.00 | | 184 856.00 | 184 856.00 |
CF Disponibilités | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 007.00 | 2 795.00 | 438 211.00 | 441 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 641.00 | 1 366 401.00 | 499 241.00 | 1 865 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 076.00 | | | 174 076.00 |
CU Autres participations | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 347 570.00 | | | 347 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
DL TOTAL (I) | 398 003.00 | | | 398 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 241.00 | | | 499 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
FD Production vendue biens | 383 620.00 | | 383 620.00 | 383 620.00 |
FG Production vendue services | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 881.00 | | 422 881.00 | 422 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 820.00 | | | 117 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 107.00 | | | 133 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 021.00 | | | 576 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 681.00 | | | 540 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 545.00 | | 1 090.00 | 1 423 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 178.00 | | 1 090.00 | 1 409 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 262.00 | 41 343.00 | | 1 322 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 360.00 | 41 343.00 | | 1 319 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 154.00 | 12 666.00 | 117 820.00 | 105 154.00 |
6T Sur comptes clients | 1 951.00 | 3 275.00 | 2 431.00 | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | 3 275.00 | 2 431.00 | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 105.00 | 15 941.00 | 120 251.00 | 107 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 275.00 | 2 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 666.00 | 117 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VC Groupe et associés | 170 721.00 | | | 170 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 864.00 | 60 362.00 | 175 502.00 | 235 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
ST Autres comptes | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
YT Sous‐traitance | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |