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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 148 844.00 | 137 989.00 | 10 854.00 | 148 844.00 |
AP Constructions | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 952.00 | 763 231.00 | 6 721.00 | 769 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 882.00 | 945 842.00 | 29 040.00 | 974 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
BT Marchandises | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 489.00 | 7 707.00 | 155 782.00 | 163 489.00 |
BZ Autres créances | 188 706.00 | | 188 706.00 | 188 706.00 |
CF Disponibilités | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 910.00 | 7 707.00 | 456 203.00 | 463 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 792.00 | 953 549.00 | 485 243.00 | 1 438 792.00 |
CU Autres participations | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 232 911.00 | | | 232 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 380.00 | | | -169 380.00 |
DL TOTAL (I) | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 293.00 | | | 298 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 620.00 | | | 406 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 243.00 | | | 485 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 620.00 | | | 406 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
FD Production vendue biens | 348 643.00 | | 348 643.00 | 348 643.00 |
FG Production vendue services | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 685.00 | | 386 685.00 | 386 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 924.00 | | | 170 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 001.00 | | | 173 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 310.00 | | | -53 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 186.00 | | | -88 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 151.00 | | | 517 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 530.00 | | | 686 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 380.00 | | | -169 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 635.00 | | | 1 424 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 752.00 | 974 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 752.00 | 960 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 268.00 | | | 1 410 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 605.00 | 6 291.00 | 424 054.00 | 1 363 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 703.00 | 6 291.00 | 424 054.00 | 1 360 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | 4 912.00 | | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | 4 912.00 | | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | 4 912.00 | | 2 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 293.00 | 298 293.00 | | 298 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
VB T. V. A. | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VC Groupe et associés | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
VI Groupe et associés | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VP Divers | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 695.00 | 247 854.00 | 106 841.00 | 354 695.00 |
VW T.V.A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 620.00 | 406 620.00 | | 406 620.00 |