| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 865.00 | 762.00 | 1 627.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 28 836.00 | 28 319.00 | 516.00 | 28 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 669.00 | 5 028.00 | 2 640.00 | 7 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 390.00 | 83 846.00 | 11 544.00 | 95 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 443.00 | 118 059.00 | 47 385.00 | 165 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BT Marchandises | 171 784.00 | | 171 784.00 | 171 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 787.00 | 382.00 | 10 405.00 | 10 787.00 |
BZ Autres créances | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 065.00 | 382.00 | 314 683.00 | 315 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 508.00 | 118 441.00 | 362 068.00 | 480 508.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 154 680.00 | 144 025.00 | | 154 680.00 |
DH Report à nouveau | | -6 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 012.00 | 17 561.00 | | 12 012.00 |
DL TOTAL (I) | 237 092.00 | 225 080.00 | | 237 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 555.00 | 3 716.00 | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 517.00 | 64 150.00 | | 74 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 344.00 | 31 200.00 | | 42 344.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 3 075.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 976.00 | 102 142.00 | | 124 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 068.00 | 327 222.00 | | 362 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 158.00 | 101 184.00 | | 122 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 618.00 | | 5 825.00 | 159 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 069.00 | | 5 825.00 | 126 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 291.00 | 3 768.00 | | 114 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 426.00 | 3 768.00 | | 113 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 593.00 | 133.00 | 344.00 | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593.00 | 133.00 | 344.00 | 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593.00 | 133.00 | 344.00 | 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 555.00 | 3 737.00 | 2 818.00 | 6 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VP Divers | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 976.00 | 122 158.00 | 2 818.00 | 124 976.00 |