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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 1 516.00 | 762.00 | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 23 769.00 | 3 990.00 | 19 779.00 | 23 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 8 102.00 | 2 598.00 | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 659.00 | 88 098.00 | 43 562.00 | 131 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 938.00 | 101 705.00 | 98 234.00 | 199 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BT Marchandises | 164 599.00 | | 164 599.00 | 164 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 540.00 | 250.00 | 16 290.00 | 16 540.00 |
BZ Autres créances | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 221.00 | 250.00 | 330 971.00 | 331 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 159.00 | 101 955.00 | 429 205.00 | 531 159.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 155 527.00 | 173 604.00 | | 155 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 192.00 | -18 077.00 | | 38 192.00 |
DL TOTAL (I) | 264 120.00 | 225 927.00 | | 264 120.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 188.00 | | | 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 978.00 | 20 296.00 | | 48 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 133.00 | 76 214.00 | | 83 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 599.00 | 34 378.00 | | 32 599.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 1 051.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 085.00 | 131 939.00 | | 165 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 205.00 | 357 866.00 | | 429 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 085.00 | 131 939.00 | | 165 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 820.00 | | 21 836.00 | 215 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 717.00 | 199 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785.00 | 29 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 932.00 | 166 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 806.00 | | 21 254.00 | 181 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | 582.00 | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 333.00 | 11 089.00 | 37 717.00 | 128 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 355.00 | 785.00 | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 387.00 | 10 734.00 | 36 932.00 | 126 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
VP Divers | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 085.00 | 165 085.00 | | 165 085.00 |