| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 25 342.00 | 8 669.00 | 16 673.00 | 25 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 785.00 | 9 236.00 | 549.00 | 9 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 452.00 | 103 822.00 | 38 629.00 | 142 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 511.00 | 123 163.00 | 94 348.00 | 217 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BT Marchandises | 170 799.00 | | 170 799.00 | 170 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BZ Autres créances | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 80 984.00 | | 80 984.00 | 80 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 212.00 | | 318 212.00 | 318 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 723.00 | 123 163.00 | 412 560.00 | 535 723.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 224 499.00 | 193 720.00 | | 224 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 257.00 | 30 779.00 | | -4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 290 642.00 | 294 899.00 | | 290 642.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 911.00 | 56 076.00 | | 43 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 159.00 | 72 761.00 | | 39 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 411.00 | 38 284.00 | | 38 411.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 13.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 918.00 | 167 144.00 | | 121 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 560.00 | 462 043.00 | | 412 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 611.00 | 141 583.00 | | 93 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 517.00 | | 2 022.00 | 217 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 217 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 177 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 584.00 | | 1 977.00 | 177 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | 46.00 | 11 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 015.00 | 15 131.00 | 1 982.00 | 110 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 579.00 | 15 131.00 | 1 982.00 | 108 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 911.00 | 15 605.00 | 28 306.00 | 43 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VP Divers | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 918.00 | 93 611.00 | 28 306.00 | 121 918.00 |