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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 167.00 | 101 920.00 | 23 248.00 | 125 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 536.00 | 273 892.00 | 77 644.00 | 351 536.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 550.00 | 375 812.00 | 186 739.00 | 562 550.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CF Disponibilités | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 624.00 | 375 812.00 | 281 812.00 | 657 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 182 580.00 | 211 231.00 | | 182 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 883.00 | 33 389.00 | | 12 883.00 |
DL TOTAL (I) | 237 387.00 | 286 544.00 | | 237 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 637.00 | 81 127.00 | | 24 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 364.00 | 55 157.00 | | 18 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 426.00 | 137 709.00 | | 44 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 812.00 | 424 252.00 | | 281 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 802.00 | | 262 802.00 | 262 802.00 |
FG Production vendue services | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 739.00 | | 325 739.00 | 325 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 354.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 226.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 307.00 | 14 530.00 | | 8 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450.00 | 14 756.00 | | 8 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 450.00 | -14 756.00 | | -8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 2 817.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 652.00 | 754 372.00 | | 329 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 769.00 | 720 983.00 | | 316 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 883.00 | 33 389.00 | | 12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 667.00 | | 1 199.00 | 562 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 562 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 315.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 505.00 | | 1 199.00 | 477 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 773.00 | 34 354.00 | 1 315.00 | 342 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 458.00 | 34 354.00 | | 341 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |