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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 945.00 | 132 341.00 | 11 604.00 | 143 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 278.00 | 357 923.00 | 50 355.00 | 408 278.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 608.00 | 490 264.00 | 148 344.00 | 638 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
BZ Autres créances | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
CF Disponibilités | 185 563.00 | | 185 563.00 | 185 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 877.00 | | 374 877.00 | 374 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 485.00 | 490 264.00 | 523 221.00 | 1 013 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 9 480.00 | 929.00 | | 9 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 185.00 | 38 552.00 | | 54 185.00 |
DL TOTAL (I) | 105 588.00 | 81 404.00 | | 105 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 712.00 | 150 000.00 | | 137 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 514.00 | 195 971.00 | | 198 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 682.00 | 26 384.00 | | 20 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 724.00 | 59 088.00 | | 60 724.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 632.00 | 431 742.00 | | 417 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 221.00 | 513 146.00 | | 523 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 077.00 | 431 742.00 | | 111 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 514.00 | | | 198 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 579.00 | | 26 030.00 | 614 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 638 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 552 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 494.00 | | 23 730.00 | 530 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 2 300.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 433.00 | 14 831.00 | | 475 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 433.00 | 14 831.00 | | 475 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 712.00 | 29 671.00 | 108 041.00 | 137 712.00 |
VI Groupe et associés | 198 514.00 | | 198 514.00 | 198 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 851.00 | 170 851.00 | | 170 851.00 |
VW T.V.A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 632.00 | 111 077.00 | 306 556.00 | 417 632.00 |