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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 816.00 | 128 907.00 | 11 909.00 | 140 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 678.00 | 346 527.00 | 41 151.00 | 387 678.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 579.00 | 475 433.00 | 139 145.00 | 614 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
BZ Autres créances | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
CF Disponibilités | 180 810.00 | | 180 810.00 | 180 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 001.00 | | 374 001.00 | 374 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 579.00 | 475 433.00 | 513 146.00 | 988 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 929.00 | -17 634.00 | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 552.00 | 27 563.00 | | 38 552.00 |
DL TOTAL (I) | 81 404.00 | 51 852.00 | | 81 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 971.00 | 188 087.00 | | 195 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 384.00 | 38 804.00 | | 26 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 088.00 | 81 411.00 | | 59 088.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 742.00 | 308 602.00 | | 431 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 146.00 | 360 454.00 | | 513 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 742.00 | 308 602.00 | | 431 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 971.00 | | | 195 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 190.00 | | 10 388.00 | 604 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 105.00 | | 10 388.00 | 520 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 166.00 | 16 267.00 | | 459 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 166.00 | 16 267.00 | | 459 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VC Groupe et associés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 971.00 | 195 971.00 | | 195 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 742.00 | 431 742.00 | | 431 742.00 |