| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 819.00 | | 999 819.00 | 999 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 104.00 | 211 502.00 | 3 601.00 | 215 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 271.00 | 211 502.00 | 1 003 768.00 | 1 215 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 292.00 | 154 559.00 | 498 732.00 | 653 292.00 |
BZ Autres créances | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 138.00 | | 215 138.00 | 215 138.00 |
CF Disponibilités | 315 791.00 | | 315 791.00 | 315 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 653.00 | 154 559.00 | 1 046 093.00 | 1 200 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 924.00 | 366 062.00 | 2 049 862.00 | 2 415 924.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 400.00 | | | 538 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 151.00 | | | 214 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 088.00 | | | 1 340 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 820.00 | | | 318 820.00 |
EA Autres dettes | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 330.00 | | | 267 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 773.00 | | | 709 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 862.00 | | | 2 049 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 773.00 | | | 709 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
FG Production vendue services | 1 245 429.00 | | 1 245 429.00 | 1 245 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 305.00 | | 1 254 305.00 | 1 254 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 976.00 | | | 1 290 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 427.00 | | | 1 099 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 272.00 | | | 1 215 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 104.00 | | | 215 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 477.00 | 5 025.00 | | 206 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 477.00 | 5 025.00 | | 206 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 330.00 | 267 330.00 | | 267 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 653 292.00 | | | 653 292.00 |
VP Divers | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 821.00 | 318 821.00 | | 318 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 980.00 | 669 724.00 | 256.00 | 669 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 774.00 | 709 774.00 | | 709 774.00 |