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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 819.00 | | 999 819.00 | 999 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 027.00 | 200 027.00 | | 200 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 195.00 | 200 027.00 | 1 000 167.00 | 1 200 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 274.00 | 175 899.00 | 498 374.00 | 674 274.00 |
BZ Autres créances | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 458.00 | | 139 458.00 | 139 458.00 |
CF Disponibilités | 339 353.00 | | 339 353.00 | 339 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 337.00 | 175 899.00 | 1 026 437.00 | 1 202 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 532.00 | 375 927.00 | 2 026 604.00 | 2 402 532.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 400.00 | | | 538 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 235.00 | | | 268 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 700.00 | | | 1 327 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 171.00 | | | 264 171.00 |
EA Autres dettes | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 319.00 | | | 242 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 904.00 | | | 698 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 604.00 | | | 2 026 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 904.00 | | | 698 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
FG Production vendue services | 1 204 011.00 | | 1 204 011.00 | 1 204 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 626.00 | | 1 215 626.00 | 1 215 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 45 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 213.00 | | | 1 251 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 136.00 | | | 1 126 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 272.00 | | | 1 215 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 077.00 | 1 200 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 077.00 | 200 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 820.00 | | | 999 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 104.00 | | | 215 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 104.00 | | 15 077.00 | 215 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 104.00 | | 15 077.00 | 215 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 172.00 | 264 172.00 | | 264 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 958.00 | 153 958.00 | | 153 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 319.00 | 242 319.00 | | 242 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 674 274.00 | 674 274.00 | | 674 274.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 782.00 | 723 526.00 | 256.00 | 723 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 904.00 | 698 904.00 | | 698 904.00 |