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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 819.00 | | 999 819.00 | 999 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 027.00 | 200 027.00 | | 200 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 195.00 | 200 027.00 | 1 000 167.00 | 1 200 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 725.00 | 88 002.00 | 377 723.00 | 465 725.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
CF Disponibilités | 547 372.00 | | 547 372.00 | 547 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 269.00 | 88 002.00 | 1 071 267.00 | 1 159 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 464.00 | 288 030.00 | 2 071 434.00 | 2 359 464.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 400.00 | | | 538 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 159.00 | | | 279 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 598.00 | | | 1 290 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 517.00 | | | 204 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 988.00 | | | 138 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 371.00 | | | 201 371.00 |
EA Autres dettes | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 048.00 | | | 189 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 836.00 | | | 780 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 434.00 | | | 2 071 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 740.00 | | | 631 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
FG Production vendue services | 1 096 556.00 | | 1 096 556.00 | 1 096 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 542.00 | | 1 106 542.00 | 1 106 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 382.00 | |
GE Autres charges | | | 34 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 028.00 | | | 1 152 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 977.00 | | | 1 074 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 195.00 | | | 1 200 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 820.00 | | | 999 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 028.00 | | | 200 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 028.00 | | | 200 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 028.00 | | | 200 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 046.00 | 167 046.00 | | 167 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 048.00 | 189 048.00 | | 189 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 465 725.00 | 465 725.00 | | 465 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 518.00 | 55 422.00 | 149 097.00 | 204 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
VP Divers | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 377.00 | 472 120.00 | 256.00 | 472 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 836.00 | 631 740.00 | 149 097.00 | 780 836.00 |