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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 997.00 | 18 304.00 | 21 693.00 | 39 997.00 |
040 Immobilisations financières | 429 331.00 | 145 000.00 | 284 331.00 | 429 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 897.00 | 164 872.00 | 306 024.00 | 470 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
072 Créances – Autres | 214 877.00 | | 214 877.00 | 214 877.00 |
084 Disponibilités | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 539.00 | | 337 539.00 | 337 539.00 |
110 Total général Actif | 808 435.00 | 164 872.00 | 643 563.00 | 808 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 176.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 595.00 | | | 322 595.00 |
230 Autres produits | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 044.00 | | | 349 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
242 Autres charges externes. | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
252 Charges sociales | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 820.00 | | | 349 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -776.00 | | | -776.00 |
280 Produits financiers | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 422.00 | | | 457 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |