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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AN Terrains | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 677.00 | 22 306.00 | 2 371.00 | 24 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 896.00 | 378 896.00 | | 378 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 208.00 | 402 769.00 | 80 439.00 | 483 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 584.00 | | 210 584.00 | 210 584.00 |
BZ Autres créances | 522 755.00 | | 522 755.00 | 522 755.00 |
CF Disponibilités | 212 856.00 | | 212 856.00 | 212 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 705.00 | | 949 705.00 | 949 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 913.00 | 402 769.00 | 1 030 144.00 | 1 432 913.00 |
CU Autres participations | 63 086.00 | | 63 086.00 | 63 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
DG Autres réserves | 398 291.00 | 356 779.00 | | 398 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 990.00 | 83 012.00 | | 125 990.00 |
DL TOTAL (I) | 676 275.00 | 591 785.00 | | 676 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 687.00 | 272 922.00 | | 247 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 11 787.00 | | 12 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 345.00 | 84 314.00 | | 78 345.00 |
EA Autres dettes | 15 319.00 | 925.00 | | 15 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 869.00 | 369 948.00 | | 353 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 144.00 | 961 733.00 | | 1 030 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 869.00 | 369 948.00 | | 353 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 992.00 | | 468 992.00 | 468 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 992.00 | | 468 992.00 | 468 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 217.00 | 6 681.00 | | 33 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | 1 737.00 | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | 1 737.00 | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | 1 737.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 605.00 | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 507.00 | 573 251.00 | | 599 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 517.00 | 490 239.00 | | 473 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 990.00 | 83 012.00 | | 125 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 208.00 | | | 483 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 982.00 | | | 441 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 360.00 | 1 513.00 | | 22 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 792.00 | 1 513.00 | | 20 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 896.00 | | | 378 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 896.00 | | | 378 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 896.00 | 378 896.00 | | 378 896.00 |
UX Autres créances clients | 210 584.00 | 210 584.00 | | 210 584.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 516 507.00 | 516 507.00 | | 516 507.00 |
VI Groupe et associés | 247 687.00 | 247 687.00 | | 247 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 746.00 | 1 115 746.00 | | 1 115 746.00 |
VW T.V.A. | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 869.00 | 353 869.00 | | 353 869.00 |