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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 366.00 | 16 020.00 | 21 346.00 | 37 366.00 |
040 Immobilisations financières | 432 222.00 | 199 000.00 | 233 222.00 | 432 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 156.00 | 216 588.00 | 254 568.00 | 471 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 996.00 | | 162 996.00 | 162 996.00 |
072 Créances – Autres | 338 918.00 | | 338 918.00 | 338 918.00 |
084 Disponibilités | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 760.00 | | 604 760.00 | 604 760.00 |
110 Total général Actif | 1 075 916.00 | 216 588.00 | 859 328.00 | 1 075 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 176.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 353 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 172.00 | | | 359 172.00 |
230 Autres produits | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 797.00 | | | 373 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
242 Autres charges externes. | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
252 Charges sociales | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 145.00 | | | 395 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 348.00 | | | -21 348.00 |
280 Produits financiers | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 864.00 | | | 864.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 477.00 | | | 474 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |