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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 378.00 | 47 262.00 | 117.00 | 47 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 937.00 | 55 570.00 | 6 367.00 | 61 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 594.00 | | 216 594.00 | 216 594.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CF Disponibilités | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 136.00 | | 313 136.00 | 313 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 072.00 | 55 570.00 | 319 503.00 | 375 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 089.00 | 9 551.00 | | 4 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 158.00 | -5 462.00 | | -79 158.00 |
DL TOTAL (I) | 143 316.00 | 222 474.00 | | 143 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 057.00 | 55 485.00 | | 105 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 465.00 | 69 443.00 | | 62 465.00 |
EA Autres dettes | 8 665.00 | 11 200.00 | | 8 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 187.00 | 136 128.00 | | 176 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 503.00 | 358 601.00 | | 319 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 187.00 | 136 128.00 | | 176 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 645.00 | | 625 645.00 | 625 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 645.00 | | 625 645.00 | 625 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 717.00 | 36 540.00 | | 33 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 427.00 | -4 558.00 | | -5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 645.00 | 583 456.00 | | 625 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 803.00 | 588 918.00 | | 704 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 158.00 | -5 462.00 | | -79 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 652.00 | 5 807.00 | | 4 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 137.00 | 1 433.00 | | 54 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 829.00 | 1 433.00 | | 45 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 057.00 | 105 057.00 | | 105 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 216 594.00 | | | 216 594.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 734.00 | 233 484.00 | 6 250.00 | 239 734.00 |
VW T.V.A. | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 187.00 | 176 187.00 | | 176 187.00 |