| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 937.00 | 55 687.00 | 6 250.00 | 61 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 932.00 | | 265 932.00 | 265 932.00 |
BZ Autres créances | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CF Disponibilités | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 944.00 | | 413 944.00 | 413 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 880.00 | 55 687.00 | 420 194.00 | 475 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 069.00 | 4 089.00 | | -75 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 200.00 | -79 158.00 | | -20 200.00 |
DL TOTAL (I) | 123 116.00 | 143 316.00 | | 123 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 305.00 | 105 057.00 | | 211 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 773.00 | 62 465.00 | | 85 773.00 |
EA Autres dettes | | 8 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 078.00 | 176 187.00 | | 297 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 194.00 | 319 503.00 | | 420 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 078.00 | 176 187.00 | | 297 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 003.00 | | 784 003.00 | 784 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 003.00 | | 784 003.00 | 784 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 203.00 | 33 717.00 | | 34 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 755.00 | -5 427.00 | | -4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 003.00 | 625 645.00 | | 784 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 202.00 | 704 803.00 | | 804 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 200.00 | -79 158.00 | | -20 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 627.00 | 4 652.00 | | 3 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 570.00 | 117.00 | | 55 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | 117.00 | | 47 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 305.00 | 211 305.00 | | 211 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 265 932.00 | 265 932.00 | | 265 932.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 841.00 | 275 591.00 | 6 250.00 | 281 841.00 |
VW T.V.A. | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 078.00 | 297 078.00 | | 297 078.00 |