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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 937.00 | 55 687.00 | 6 250.00 | 61 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 082.00 | | 375 082.00 | 375 082.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 355.00 | | 464 355.00 | 464 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 291.00 | 55 687.00 | 470 605.00 | 526 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 269.00 | -75 069.00 | | -95 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 257.00 | -20 200.00 | | -26 257.00 |
DL TOTAL (I) | 96 859.00 | 123 116.00 | | 96 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 520.00 | 211 305.00 | | 292 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 226.00 | 85 773.00 | | 81 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 746.00 | 297 078.00 | | 373 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 605.00 | 420 194.00 | | 470 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 746.00 | 29 707.00 | | 373 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 018 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 256.00 | 784 003.00 | | 1 018 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 512.00 | 804 203.00 | | 1 044 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 257.00 | -20 200.00 | | -26 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 915.00 | 3 627.00 | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 520.00 | 292 520.00 | | 292 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 375 082.00 | 375 082.00 | | 375 082.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VW T.V.A. | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 746.00 | 373 746.00 | | 373 746.00 |