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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 708.00 | 14.00 | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 453.00 | 14 367.00 | 9 086.00 | 23 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 175.00 | 15 075.00 | 9 100.00 | 24 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 428.00 | | 91 428.00 | 91 428.00 |
BZ Autres créances | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 582.00 | | 182 582.00 | 182 582.00 |
CF Disponibilités | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 983.00 | | 348 983.00 | 348 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 158.00 | 15 075.00 | 358 083.00 | 373 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 116 944.00 | 108 583.00 | | 116 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 672.00 | 68 361.00 | | 29 672.00 |
DL TOTAL (I) | 188 539.00 | 218 867.00 | | 188 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 3 322.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 244.00 | 183 293.00 | | 114 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 034.00 | 15 060.00 | | 12 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 725.00 | 57 210.00 | | 40 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 544.00 | 258 884.00 | | 169 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 083.00 | 477 752.00 | | 358 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 544.00 | 258 884.00 | | 169 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 140.00 | | 215 140.00 | 215 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 140.00 | | 215 140.00 | 215 140.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 23 980.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 484.00 | 357 540.00 | | 215 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 811.00 | 289 180.00 | | 185 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 672.00 | 68 361.00 | | 29 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 093.00 | | 1 336.00 | 24 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 24 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55.00 | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 23 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | 55.00 | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 371.00 | | 1 281.00 | 23 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 946.00 | 3 109.00 | 980.00 | 12 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 55.00 | 55.00 | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 239.00 | 3 054.00 | 925.00 | 12 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
UX Autres créances clients | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VP Divers | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |