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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 198.00 | 17 257.00 | 6 940.00 | 24 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 864.00 | 17 924.00 | 6 940.00 | 24 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 139.00 | 41 291.00 | 134 847.00 | 176 139.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 964.00 | | 182 964.00 | 182 964.00 |
CF Disponibilités | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 778.00 | 41 291.00 | 444 487.00 | 485 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 643.00 | 59 215.00 | 451 428.00 | 510 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 146 616.00 | 116 944.00 | | 146 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 215.00 | 29 672.00 | | 96 215.00 |
DL TOTAL (I) | 284 755.00 | 188 539.00 | | 284 755.00 |
DP Provisions pour risques | 463.00 | | | 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 463.00 | | | 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 69.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395.00 | 2 473.00 | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 114 244.00 | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 557.00 | 12 034.00 | | 36 557.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 663.00 | 40 725.00 | | 110 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 296.00 | 169 544.00 | | 163 296.00 |
ED (V) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 428.00 | 358 083.00 | | 451 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 296.00 | 169 544.00 | | 163 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 291.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 225.00 | 5 208.00 | | 36 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 905.00 | 215 484.00 | | 250 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 690.00 | 185 811.00 | | 154 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 215.00 | 29 672.00 | | 96 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 175.00 | | 745.00 | 24 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 24 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55.00 | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 453.00 | | 745.00 | 23 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 075.00 | 2 904.00 | 55.00 | 15 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 14.00 | 55.00 | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 367.00 | 2 890.00 | | 14 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 463.00 | | |
UG ‐ Financières | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
UX Autres créances clients | 176 139.00 | 134 847.00 | 41 291.00 | 176 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 076.00 | 138 784.00 | 41 291.00 | 180 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 296.00 | 163 296.00 | | 163 296.00 |