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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 337.00 | 57.00 | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 029.00 | 19 368.00 | 11 661.00 | 31 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 424.00 | 19 706.00 | 11 718.00 | 31 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 262.00 | 820.00 | 103 442.00 | 104 262.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 076.00 | | 105 076.00 | 105 076.00 |
CF Disponibilités | 184 884.00 | | 184 884.00 | 184 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 702.00 | 820.00 | 397 882.00 | 398 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 126.00 | 20 526.00 | 409 600.00 | 430 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 108 646.00 | 99 773.00 | | 108 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 281.00 | 194 624.00 | | 190 281.00 |
DL TOTAL (I) | 340 851.00 | 336 319.00 | | 340 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 122.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133.00 | 3 980.00 | | 1 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 2 797.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 8 543.00 | | 11 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 207.00 | 15 336.00 | | 10 207.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 621.00 | 58 588.00 | | 43 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 019.00 | 89 244.00 | | 68 019.00 |
ED (V) | 731.00 | | | 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 600.00 | 426 686.00 | | 409 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133.00 | 3 980.00 | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 329 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 963.00 | 68 804.00 | | 66 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 541.00 | 346 714.00 | | 338 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 260.00 | 152 090.00 | | 148 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 281.00 | 194 624.00 | | 190 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 729.00 | | 695.00 | 30 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 334.00 | | 695.00 | 30 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 349.00 | 2 357.00 | | 17 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 131.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 143.00 | 2 225.00 | | 17 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
UX Autres créances clients | 104 262.00 | 103 442.00 | 820.00 | 104 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 743.00 | 107 923.00 | 820.00 | 108 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |