| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 368.00 | 14 303.00 | 1 065.00 | 15 368.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 63 619.00 | 38 161.00 | 25 458.00 | 63 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 636.00 | 95 515.00 | 35 121.00 | 130 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 197.00 | 239 429.00 | 70 768.00 | 310 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 945.00 | 387 407.00 | 636 538.00 | 1 023 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BT Marchandises | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
BZ Autres créances | 4 389 600.00 | 7 996.00 | 4 381 604.00 | 4 389 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CF Disponibilités | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 826.00 | 7 996.00 | 4 681 830.00 | 4 689 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 771.00 | 395 403.00 | 5 318 368.00 | 5 713 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
CU Autres participations | 340 961.00 | | 340 961.00 | 340 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DH Report à nouveau | 350 980.00 | | | 350 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
DK Provisions réglementées | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 600 561.00 | | | 600 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 989.00 | | | 205 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 481.00 | | | 188 481.00 |
EA Autres dettes | 4 201 213.00 | | | 4 201 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 807.00 | | | 4 717 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 368.00 | | | 5 318 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717 807.00 | | | 4 717 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 395 152.00 | 395 152.00 | |
FD Production vendue biens | 287 725.00 | | 287 725.00 | 287 725.00 |
FG Production vendue services | 1 374 897.00 | | 1 374 897.00 | 1 374 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 622.00 | 395 152.00 | 2 057 774.00 | 1 662 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 576.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 348.00 | | | -5 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 712.00 | | | -70 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 725.00 | | | 2 203 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 056.00 | | | 2 157 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 704.00 | | 85 099.00 | 1 009 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 944.00 | 351 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 857.00 | 1 023 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | 15 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 869.00 | 656 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 502.00 | | 910.00 | 15 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 525.00 | | 22 245.00 | 642 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 676.00 | | 61 944.00 | 351 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 745.00 | 57 576.00 | 8 914.00 | 338 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 477.00 | 870.00 | 1 044.00 | 14 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 267.00 | 56 707.00 | 7 869.00 | 324 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201 213.00 | 4 201 213.00 | | 4 201 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 813 273.00 | | | 813 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 205 989.00 | 205 989.00 | | 205 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 216.00 | | | 347 216.00 |
VP Divers | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214 522.00 | | | 3 214 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 369.00 | 4 526 369.00 | | 4 526 369.00 |
VW T.V.A. | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 807.00 | 4 717 807.00 | | 4 717 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
ST Autres comptes | 249 254.00 | | | 249 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
YT Sous‐traitance | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 402.00 | | | 143 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 633.00 | | | 539 633.00 |