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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 70 366.00 | 63 131.00 | 7 235.00 | 70 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 718.00 | 133 434.00 | 30 284.00 | 163 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 359.00 | 168 603.00 | 73 756.00 | 242 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BF Prêts | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 320.00 | 377 571.00 | 756 749.00 | 1 134 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BT Marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
BZ Autres créances | 5 017 739.00 | 7 996.00 | 5 009 744.00 | 5 017 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CF Disponibilités | 977 369.00 | | 977 369.00 | 977 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 152 993.00 | 7 996.00 | 6 144 997.00 | 6 152 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 287 313.00 | 385 567.00 | 6 901 746.00 | 7 287 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
CU Autres participations | 427 436.00 | | 427 436.00 | 427 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
DH Report à nouveau | 724 744.00 | 643 199.00 | | 724 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 106.00 | 81 546.00 | | 103 106.00 |
DK Provisions réglementées | 945.00 | 1 483.00 | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 934.00 | 927 366.00 | | 1 029 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 002.00 | 661.00 | | 132 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 596.00 | 354 194.00 | | 308 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 951.00 | 130 306.00 | | 128 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 617.00 | 233 048.00 | | 170 617.00 |
EA Autres dettes | 5 131 647.00 | 4 287 673.00 | | 5 131 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 871 813.00 | 5 005 882.00 | | 5 871 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 901 746.00 | 5 933 248.00 | | 6 901 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 005 882.00 | 5 192 453.00 | | 5 005 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 661.00 | | 1 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 596.00 | | | 308 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 234 274.00 | 234 274.00 | |
FD Production vendue biens | 287 258.00 | | 287 258.00 | 287 258.00 |
FG Production vendue services | 1 093 722.00 | | 1 093 722.00 | 1 093 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 980.00 | 234 274.00 | 1 615 254.00 | 1 380 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 1 783.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 621.00 | 610.00 | | 5 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676.00 | 2 393.00 | | 5 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | 135.00 | | 4 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | 5 842.00 | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | -3 449.00 | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 283.00 | -139 307.00 | | -90 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 084.00 | 2 155 538.00 | | 1 749 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 978.00 | 2 073 992.00 | | 1 645 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 106.00 | 81 546.00 | | 103 106.00 |