| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 368.00 | 15 130.00 | 238.00 | 15 368.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 64 844.00 | 53 460.00 | 11 384.00 | 64 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 169.00 | 118 314.00 | 17 855.00 | 136 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 792.00 | 211 560.00 | 47 232.00 | 258 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BF Prêts | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 364.00 | 398 464.00 | 720 900.00 | 1 119 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BT Marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 870.00 | | 121 870.00 | 121 870.00 |
BZ Autres créances | 5 005 688.00 | 7 996.00 | 4 997 692.00 | 5 005 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CF Disponibilités | 173 294.00 | | 173 294.00 | 173 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 349 395.00 | 7 996.00 | 5 341 399.00 | 5 349 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 759.00 | 406 460.00 | 6 062 299.00 | 6 468 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
CU Autres participations | 427 436.00 | | 427 436.00 | 427 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
DH Report à nouveau | 561 461.00 | 397 649.00 | | 561 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 737.00 | 163 812.00 | | 81 737.00 |
DK Provisions réglementées | 2 067.00 | 2 470.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 846 405.00 | 765 070.00 | | 846 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 1 225.00 | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 554.00 | 390 295.00 | | 514 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 031.00 | 131 832.00 | | 119 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 041.00 | 191 704.00 | | 208 041.00 |
EA Autres dettes | 4 373 381.00 | 4 221 636.00 | | 4 373 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 215 895.00 | 4 936 692.00 | | 5 215 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 299.00 | 5 701 762.00 | | 6 062 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 215 895.00 | 4 936 692.00 | | 5 215 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 1 225.00 | | 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 409 535.00 | 409 535.00 | |
FD Production vendue biens | 299 556.00 | | 299 556.00 | 299 556.00 |
FG Production vendue services | 1 209 714.00 | | 1 209 714.00 | 1 209 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 270.00 | 409 535.00 | 1 918 805.00 | 1 509 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 599.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 298.00 | 20 483.00 | | 19 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 263.00 | 25 985.00 | | 14 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 892.00 | 21.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 654.00 | 26 006.00 | | 30 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 203.00 | 209.00 | | 8 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | 718.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 344.00 | 927.00 | | 8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 311.00 | 25 080.00 | | 22 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 058.00 | -135 821.00 | | -133 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 519.00 | 2 175 385.00 | | 2 101 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 782.00 | 2 011 572.00 | | 2 019 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 737.00 | 163 812.00 | | 81 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 531.00 | | 164 417.00 | 1 040 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 584.00 | 491 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 584.00 | 1 119 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 612 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 486.00 | | 8 768.00 | 673 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 676.00 | | 155 649.00 | 351 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 866.00 | 35 599.00 | 70 000.00 | 432 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 827.00 | 303.00 | | 14 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 039.00 | 35 295.00 | 70 000.00 | 418 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 470.00 | 141.00 | 544.00 | 2 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 466.00 | 141.00 | 544.00 | 10 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141.00 | 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373 381.00 | 4 373 381.00 | | 4 373 381.00 |
UP Prêts | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 121 870.00 | 121 870.00 | | 121 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VB T. V. A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VC Groupe et associés | 778 239.00 | 778 239.00 | | 778 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 514 554.00 | 514 554.00 | | 514 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 308.00 | 341 308.00 | | 341 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 764.00 | 3 827 764.00 | | 3 827 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183 647.00 | 5 183 647.00 | | 5 183 647.00 |
VW T.V.A. | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 895.00 | 5 215 895.00 | | 5 215 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 940.00 | 42 490.00 | | 15 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 782.00 | 14 744.00 | | 13 782.00 |
ST Autres comptes | 272 709.00 | 247 471.00 | | 272 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 622.00 | 58 113.00 | | 64 622.00 |
YT Sous‐traitance | 51 705.00 | 75 205.00 | | 51 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 730.00 | 179 631.00 | | 245 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 1 171.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 041.00 | 43 661.00 | | 17 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 613.00 | 118 615.00 | | 113 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 550.00 | 575 164.00 | | 648 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |