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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 172.00 | 10 833.00 | 2 339.00 | 13 172.00 |
AH Fonds commercial | 752 844.00 | | 752 844.00 | 752 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 803 497.00 | 1 626 112.00 | 1 177 385.00 | 2 803 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 996.00 | 59 320.00 | 16 675.00 | 75 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 172.00 | 292 277.00 | 157 894.00 | 450 172.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 764.00 | 2 032 266.00 | 2 612 497.00 | 4 644 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BT Marchandises | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BZ Autres créances | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
CF Disponibilités | 157 777.00 | | 157 777.00 | 157 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 266.00 | | 424 266.00 | 424 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 030.00 | 2 032 266.00 | 3 036 763.00 | 5 069 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 500.00 | 365 500.00 | | 365 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 700.00 | 586 700.00 | | 586 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
DH Report à nouveau | -438 478.00 | -453 771.00 | | -438 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606.00 | 15 294.00 | | -1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 516 851.00 | 518 457.00 | | 516 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 590.00 | 2 361 860.00 | | 2 268 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 178.00 | 50 061.00 | | 79 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 359.00 | 113 385.00 | | 100 359.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 4 261.00 | | 3 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 197.00 | 49 628.00 | | 68 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 912.00 | 2 592 895.00 | | 2 519 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 763.00 | 3 111 353.00 | | 3 036 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 886.00 | | | 4 582 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 644 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 829 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767 787.00 | | | 3 767 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 016.00 | 159 250.00 | | 1 873 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 030.00 | 7 527.00 | | 47 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 987.00 | 151 723.00 | | 1 825 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 178.00 | 239 209.00 | 117 059.00 | 2 272 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 700.00 | 10 218.00 | 3 482.00 | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VP Divers | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 168.00 | 92 808.00 | 360.00 | 93 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 912.00 | 486 943.00 | 117 059.00 | 2 519 912.00 |